Page 20 - กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

16

7. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา

1. ชุดเอกสารการก าหนดตัวบุคคลผู้มี กลุ่มพัฒนา ผอ.กลุ่มพัฒนา แฟ้มเอกสาร 10 ปี
สิทธิเข้าใช้งาน ระบบงานคลัง ระบบงานคลัง

2. รายงานสรุปผลการโอนเงินประจ าวัน กลุ่มการเงิน ผอ.กลุ่มการเงิน ตู้เก็บเอกสาร 10 ปี

8. มาตรฐานงาน

ความถูกต้องของการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 รวมทั้ง

กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและหนังสือเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ระบบติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโดยตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

มีการประเมินผลทุก 6 เดือน

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

11. ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer

- แบบแจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบประจ าหน่วยเบิกจ่าย (Company ID)
- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

ภาคผนวก ข

- ขั้นตอนการก าหนดสิทธิผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online
- ขั้นตอนการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ภาคผนวก ค

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว109 การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว178 การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online (เพิ่มเติม)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว140 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ